Strategie di entrata e di uscita per la redditività massima Ho ricevuto diversi messaggi e-mail da parte dei lettori che chiedono su come determinare le migliori strategie di entrata e di uscita quando le negoziazioni mercati. Qui ci sono solo alcune delle loro quotazioni: quotThough il mio tasso di successo è stato alto, sto solo rompendo anche finanziariamente, a causa di uscire troppo presto nel profitto e lasciando correre le mie perdite che mostra troppo far. quot articoli quotMany sono scritti quando e dove entrare in un trade - ma quanti articoli sono scritti sull'esecuzione di posizioni in cui per uscire sicuramente deve essere la più grande chiave alla negoziazione successquot quotI sarebbe apprezzare alcuni consigli o suggerimenti su come e quando entrare in un mercato e quando exit. quot Naturalmente , se un commerciante sapeva esattamente quando per entrare in un mercato e quando uscire, wouldnt commercio di essere facile, ma anche i commercianti di maggior successo al mondo posso farlo. Il meglio che possono lottare per è quello di catturare una parte più grande di qualsiasi mossa (trend) nel mercato, e poi uscire con un profitto decente prima che il mercato si rivolge contro di loro. Ive articoli precedenti scritti sul trading con la tendenza e non contro di essa, sui pericoli di cercare di raccogliere i massimi ei minimi, sul supporto e resistenza, e lasciando correre i profitti e tagliare le perdite breve, così come la negoziazione quotbreakouts. quot I wont ripetere tutti quei principi di trading qui, ma se youve perso alcuni dei miei articoli, sono sul mio sito web all'indirizzo jimwyckoff. In questa funzione, Ill ottenere più specifiche su entrate e delle uscite, e cosa fare se si è in un mestiere e stanno accumulando profitti o assorbire le perdite. Prima di tutto, se siete in un commercio, si dovrebbe già avere un piano generale di azione in atto, tra cui i potenziali punti di entrata e di uscita, prima di entrare il commercio. Certo, è possibile modificare il vostro piano d'azione nel calore della battaglia, ma non si deve entrare in qualsiasi commercio senza avere un piano di trading ben congegnato. Anche nel vostro piano di trading si può avere alcuni scenari che potrebbero verificarsi e che cosa fareste se si è verificato. Di entrata e uscite punti in mestieri più volte dovrebbero essere basate su un certo tipo di livelli di supporto o di resistenza in un mercato. Ad esempio, nel mercato del caffè attualmente, molti commercianti pensano prezzi sono vicino a un fondo. Ma io non andrà a lungo in un contratto di caffè solo perché penso che sia vicino a un fondo. Ho bisogno di vedere un po 'di forza nel mercato. Aspetterò per il contratto di spingere verso l'alto attraverso un livello di resistenza e iniziare un trend rialzista nascente. Poi, se io vado a lungo, Ill impostare la mia sell stop appena sotto il livello di supporto quello non è troppo al di sotto del mercato. E se la tendenza non si sviluppa e il mercato torna a sud, Im fermato per una perdita quello non è troppo doloroso. Un altro modo per entrare in un mercato che è in trend (preferibilmente appena cominciando a tendenza) è quello di attendere un pullback minore in un trend al rialzo o una correzione a testa in un trend al ribasso. I mercati non andate verso l'alto o verso il basso, e ci sono piccole correzioni all'interno di una tendenza che offrono buoni punti di ingresso. La chiave è cercare di determinare se è davvero solo una correzione e non la fine del trend. In un precedente articolo quotTrading 101quot ho accennato utilizzando Fibonacci e altri numeri percentuali per identificare potenziali livelli quotretracementquot. Al momento di uscire da un mercato quando sei perdere denaro, ho una risposta semplice, ma molto efficace: Entrando nel commercio, se si inserisce un sell stop al di sotto del mercato se sei lungo (Buy Stop se siete breve), si sa subito circa quanti soldi si perde in ogni commercio. Non si dovrebbe mai operare senza impiegare fermate. Quindi, non si dovrebbe mai essere in un mestiere e avere una posizione in perdita e non sapere dove il punto di uscita sta per essere. Io preferisco l'impostazione fermate stretti perché Im un commerciante conservatore e vogliono sopravvivere finanziariamente al commercio un altro giorno. Sì, Ill ottenere fermato fuori a volte e poi subito il mercato girerà nella direzione che avevo programmato. Tuttavia, impostando arresti stretti, non sarò in una posizione in cui perdo soldi sostanziale perché Im combattere il mercato, quothopingquot sarà presto girare a mio favore. Che dire quando avete ottenuto un vincitore in corso e già buoni profitti in luogo Questo è il momento di impiegare quottrailing stops. quot Per esempio, se sei un mercato lungo e raggiunge il vostro obiettivo iniziale a testa, ma ora davvero che ci possono essere più a testa e non volete uscire dal vostro commercio. Hai messo in vendita una fermata ad un certo livello al di sotto del mercato che ti permette di rimanere nel commercio vincente. Ma se il mercato gira a sud si sono fermati fuori e hanno ancora un profitto decente. Non posso dire i commercianti esattamente a quale percentuale al di sotto del mercato (al di sopra del mercato se sono brevi) dovrebbero impostare stop o trailing stop, perché tutti i mercati sono diverse in tempi diversi, e gli operatori hanno opinioni diverse su quanto denaro si può stare a perdere. Tuttavia, una regola generale è quello di mettere stop e trailing stop appena sotto il livello di supporto quello non è troppo al di sotto del mercato. (Se siete breve, posizionare il buy ferma non troppo lontano di sopra del mercato.) Il commercio Timing - Come decidere Punti EntryExit Aggiornato: 22 Apr 2016 alle 09:49 Se la gestione del denaro è la metà del commercio, la determinazione dei punti di entryexit costituisce l'altra metà. Nessuna quantità di analisi di successo sarà utile se non possiamo determinare il buono punti di innesco per i nostri commerci. Anche se sappiamo che il valore di una coppia di valute apprezzeranno in futuro, a meno che non abbiamo una chiara idea di quando si verificherà che l'apprezzamento, e dove andrà a finire, la nostra conoscenza è improbabile che ci porterà grandi profitti. Allo stesso modo, anche nella situazione spiacevole in cui l'analisi che ha giustificato l'apertura di una posizione è falsa, la padronanza dei tempi commercio potrebbe permettere portere registrare rendimenti positivi a causa della elevata volatilità nel mercato del forex. Chiaramente, abbiamo bisogno di strategie potenti per aiutare a calcolare i migliori valori di trigger per un commercio giustificato da un'attenta e paziente analisi. Abbiamo discusso i vari modi di creare ordini stop-loss su questo sito, e in questo articolo e continuare su quel tema per la gestione di questo argomento in modo più generale, individuando alcuni principi per la gestione delle nostre posizioni. L'apertura e la chiusura di una posizione sono le attività più frequenti di qualsiasi operatore è ovvio che questo dovrebbe anche essere soggetto a cui dedichiamo la massima attenzione. Tuttavia, come nel caso di un medico o un ingegnere, l'attività finale che viene eseguito sistematicamente e più frequentemente dipende determinate abilità, formazione e studio che per la maggior parte manca qualsiasi rapporto evidente ad esso. Pertanto, è importante notare che lo studio di temporizzazione commercio è una delle lezioni finali per i quali l'operatore deve prepararsi. Gli altri corsi che ci porterebbero a questo tema, come l'analisi tecnica e fondamentale. Non può sempre avere benefici chiaramente definibili a prima vista, ma che aprono la strada per il nostro obiettivo finale di tempi nostri commerci con successo e profitto da loro. Prima di entrare negli aspetti tecnici che complicano le nostre decisioni di trading, dobbiamo dire un paio di parole sulla necessità di controllo emotivo nel garantire un processo di negoziazione di successo e significativo. Consente di ripetere ancora una volta, come weve fatto molte volte su questo sito, che senza un adeguato controllo sulle nostre emozioni, non una sola parola in questo testo ci aiuterebbe a commerciare con profitto. La resistenza psicologica necessaria per raggiungere una carriera di successo commerciale è un importante precursore sia la gestione del denaro e la tempistica del commercio. Di conseguenza, anche prima di iniziare lo studio dei tempi commercio, dobbiamo concentrare le nostre energie verso l'obiettivo di comprendere e limitare le nostre emozioni, e guadagnando il controllo sugli aspetti psicologici del processo decisionale in una carriera commerciale. Il principio fondamentale del Commercio Timing Il primo principio della tempistica commercio è che la sua impossibilità di essere certi sia il prezzo e lo schema tecnico allo stesso tempo. Il commerciante può basare la sua distribuzione sul attualizzazione di una formazione tecnica, oppure può basarsi su un livello di prezzo, e si può garantire che il suo mestiere viene eseguito solo quando uno di questi eventi si verificano, ma non può formulare una strategia di forex dove la sua commercio sarà eseguito quando due di questi si verificano allo stesso tempo. Naturalmente è possibile che per caso un livello di prezzo predefinito è raggiunto proprio nel momento in cui si verifica lo schema tecnico desiderato, ma questo è raro, e imprevedibile. Supponendo che l'operatore è desiderare di acquistare un lotto della coppia EURUSD, ha la possibilità di basare il punto di ingresso sulla realizzazione di un modello tecnica, o al raggiungimento di un prezzo. Ad esempio, egli può decidere che l'inferno acquistare la coppia quando l'indicatore RSI è a un livello di ipervenduto. Oppure può decidere, per finalità di gestione del denaro, che l'inferno comprarlo a 1,35, per ridurre il suo rischio. Allo stesso modo, si può scegliere di piazzare il suo ordine di stop loss al punto di prezzo in cui l'RSI raggiunge i 50, o può scegliere di entrare in un ordine assoluto stop loss a 1.345, per ridurre le perdite a breve. Ma a causa della imprevedibilità dell'azione prezzo non è possibile definire un livello RSI, e un livello di prezzo allo stesso tempo per il commercio stesso. Possiamo esaminare questo ulteriore su un grafico. Si tratta di un grafico orario della coppia GBPUSD tra il 5 dicembre 2008 e 5 gennaio 2009. Sono stati supponendo che abbiamo aperto una posizione lunga a circa 1,5, in cui l'RSI ha registrato un valore estremo a 24. In questo caso ci aspettiamo di chiudere la nostra posizione quando il valore dell'indicatore supera 50, per acquisire profitti sani pur non rischiare troppo per restare sul mercato per lungo tempo. Avremmo potuto in alternativa, posto un vero e proprio ordine di stop-loss a 1.48, per esempio, ma decidere di non farlo a causa della elevata volatilità del mercato. Tuttavia ci aspettiamo che se l'RSI si alza, non avremo bisogno di un ordine di stop-loss, perché il prezzo sarebbe stato a un livello superiore indica un profitto, dal momento che la sua presunta a salire con un aumento dei prezzi. Ma non è il caso, come si può vedere nella foto sopra. Quando il RSI era salita a 49,35 sul grafico, che è un punto abbastanza vicino per il nostro scopo sull'indicatore, la nostra posizione è, sorprendentemente, in rosso. Non solo non riusciamo ad abbinare la nostra stop-loss a un prezzo più basso, ma in realtà corrispondono a un prezzo più basso con il nostro punto di take profit, che era 50 come detto. Per dirla in breve, l'indicatore convergenti sul movimento dei prezzi, contrariamente alle nostre aspettative che si muoverebbe in parallelo. Come in tanto i nostri commerci: Layered ordini commerciali Quali sono le lezioni derivanti da questo esempio In primo luogo, la corrispondenza tra i valori tecnici e prezzi effettivi è debole. E come abbiamo detto all'inizio, la sua non è possibile basare la nostra tempistica commercio su un prezzo e un indicatore allo stesso tempo. In secondo luogo, gli indicatori tecnici hanno la tendenza a sorpresa, e quanto un commerciante si basa su di essi dipenderà sia la sua tolleranza e commerciali preferenze di rischio. Infine, le divergenze tecniche, mentre utili come indicatori, può anche essere pericoloso quando si verificano nel momento in cui siamo disposti a realizzare un profitto. Allora, qual è l'uso di analisi tecnica in temporizzazione nostri commerci più importante, come faremo per assicurare che noi non subire grandi perdite quando le divergenze sulle indicatori appaiono e invalidare la nostra strategia, e sfocatura il nostro potere di lungimiranza Il potenziale del fenomeno divergenceconvergence per la creazione di punti di ingresso è stata esaminata ampiamente dalla comunità commerciante, ma la sua tendenza a complicare il punto di uscita non ha ricevuto molta attenzione. Ma è solo uno dei tanti aspetti della tempistica commercio che è complicato dalla incongruenze inaspettate che appaiono tra prezzo e tutto il resto. Quindi, se abbiamo avuto la scelta, preferiremmo di escludere Prezzo da tutti i calcoli effettuati al fine di ridurre il grado di incertezza e il caos dei nostri mestieri. Purtroppo ciò non è possibile, come il prezzo è l'unico fattore determinante di profitti e perdite nei nostri commerci. In tempi commercio, il commerciante deve prendere qualche rischio. Il modo migliore di prendere il rischio ed evitando perdite eccessive sta usando una linea di difesa su più livelli, per così dire, contro le fluttuazioni del mercato e movimenti avversi e abbiamo discusso di come fare questo nel nostro articolo su ordini di stop loss. Il modo migliore di prendere il rischio e massimizzare i nostri profitti è oggetto di tempi di entrata, e il modo migliore di farlo sta usando una linea di attacco che è anche strati. Che cosa si intende per che Nell'antica la guerra, si era ben capito che il comandante deve tenere alcune delle sue forze fresche e non impegnati a sfruttare le opportunità e le crisi che si presentano durante il corso di una battaglia. Per esempio, se il comandante avesse esaurito le riserve di cavalleria quando il nemico ha lanciato una carica importante contro uno dei suoi fianchi, avrebbe potuto si è trovato in una situazione estremamente sgradevole. Allo stesso modo, se non aveva le truppe riposato e pronto per montare una carica al momento il suo avversario ha dimostrato segni di esaurimento, una grande opportunità sarebbe stata persa. La tecnica di attacco stratificata del commerciante propone di utilizzare lo stesso principio, con lo scopo di non corto di capitale al momento cruciale. In sostanza vogliamo fare in modo che ci impegniamo le nostre attività (che è la nostra capitale) in maniera graduale a strati per il duplice scopo di eliminare i problemi causati dalla tempistica difettoso, e anche superando i periodi associati a maggior volatilità. Aprendo una posizione con solo una piccola parte del nostro capitale, che garantisce che il rischio iniziale di più è piccolo. Aggiungendo ad esso gradualmente, ci assicuriamo che i nostri profitti in aumento stanno cavalcando una tendenza che ha il potenziale per durare a lungo. Infine, commettendo il nostro capitale, quando la tendenza mostra segni di debolezza, costruiamo la nostra propria fiducia, tenendo sotto controllo il nostro rischio correttamente mettendo i nostri ordini stop-loss su un livello di prezzo che può portare profitti invece di perdite. Per riassumere, la regola d'oro della tempistica commercio è quello di tenerlo piccolo, e per evitare tempi inserendo una posizione a poco a poco. Dal momento che non è possibile sapere nulla circa i mercati con certezza, noi cerchiamo di avere il nostro scenario confermato da azione di mercato attraverso graduali, le piccole posizioni che sono costruiti in tempo. Questo schema eliminerà i problemi complessi associati alla tempistica del commercio, mentre ci permette grande comfort durante entrando e uscendo dalle compravendite. Naturalmente, ci sono casi in cui il rapporto riskreward è così positivo che non c'è grande necessità di voci graduali. In tali casi, il prezzo esatto in cui si apre la posizione non è molto importante. Quindi non discuteremo queste situazioni in questo articolo. Conclusione Nelle indagini su ciò che i commercianti trovano più difficile circa il commercio, i tempi spesso viene in su come la questione superiore. Dal momento che il tempo è l'unica variabile che influenza direttamente il profitto o la perdita di una posizione, l'intensità emotiva della decisione è grande. Mentre ci si aspetta che ogni trader di successo sarà raggiungere un grado di controllo emotivo e di fiducia, le pressioni di tempi commercio sono spesso così gravi per molti principianti che il processo che porta a un atteggiamento calmo e paziente alla negoziazione non ha la possibilità di svilupparsi. Per evitare questo problema, il ruolo di temporizzazione commerciale deve essere ridotto al minimo, almeno all'inizio di una carriera operatori. E questo può essere raggiunto solo se la dimensione della posizione viene costruito insieme con la fiducia commercianti in essa, e di stop loss ordini sono creati laddove la chiusura della posizione può provocare guadagni, anche se piccolo. Tutti questi fattori ci portano a considerare il metodo graduale di essere il migliore per la temporizzazione del commercio, riducendo al minimo il nostro rischio. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.
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